🏷 AI Data Center

AMKR

🇺🇸

Amkor Technology, Inc.

ผู้นำ OSAT (รับจ้างประกอบ-ทดสอบชิป) จดทะเบียนในสหรัฐฯ รายใหญ่สุด • Advanced Packaging 2.5D/3D สำหรับชิป AI & HBM

MOS 2.2%Upside 2.2%P/E 22.8Yield 0.7%ROE 12.1%

รายงาน →2026-08-20

APH

ROE 38%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Amphenol Corporation

ผู้นำคอนเนกเตอร์/สายสัญญาณความเร็วสูง — AEC, backplane/IO และ optical interconnect สำหรับ data center AI (800G/1.6T, ทรานซิชัน copper↔optics/CPO)

MOS 19%Upside 23.4%P/E 38.3Yield 0.6%ROE 38%

รายงาน →2026-08-19

COHR

🇺🇸

Coherent Corp.

ผู้ผลิตแกนกลางด้านโฟโตนิกส์ — เลเซอร์ EML/DFB (อินเดียมฟอสไฟด์), ชิ้นส่วนออปติก และทรานสซีฟเวอร์ 800G/1.6T สำหรับ AI data center และ co-packaged optics (CPO)

MOS 10.2%Upside 11.4%P/E 74.4Yield 0%ROE 8%

รายงาน →2026-08-19

FN

Upside 30.8%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Fabrinet

โรงงานรับผลิต (EMS) ออปติกความแม่นยำสูง — ประกอบ optical transceiver 800G/1.6T และโมดูล photonic/CPO ให้ Nvidia, Cisco, Coherent, Lumentum • พร็อกซีบริสุทธิ์ของคลื่น AI-optics

MOS 23.6%Upside 30.8%P/E 34.1Yield 0%ROE 21.3%

รายงาน →2026-08-19

KEYS

ROE 21%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Keysight Technologies, Inc.

ผู้นำเครื่องมือทดสอบ-วัดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์/ออปติคัล • "picks-and-shovels" ของคลื่น optics ใน AI data center (800G/1.6T, ซิลิคอนโฟโตนิกส์, CPO)

MOS 12.3%Upside 14.1%P/E 43.5Yield 0%ROE 21%

รายงาน →2026-08-19

SITM

Upside 15.6%อัพไซด์ดี

🇺🇸

SiTime Corporation

ผู้นำชิป MEMS oscillator / clock — ให้สัญญาณนาฬิกาแม่ความเสถียรสูง (low-jitter) แก่ SerDes ความเร็วสูง, ลิงก์ออปติก 800G/1.6T และโมดูล co-packaged optics (CPO) ใน data center AI

MOS 13.5%Upside 15.6%P/E 1151.6Yield 0%ROE 1.3%

รายงาน →2026-08-19

PWR

🇺🇸

Quanta Services, Inc.

ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงข่ายไฟฟ้า/สายส่งรายใหญ่สุดของสหรัฐ • สร้างกริด สายส่ง และระบบไฟฟ้าให้ดาต้าเซ็นเตอร์ AI

MOS 8.2%Upside 9%P/E 50.6Yield 0.06%ROE 14.4%

รายงาน →2026-08-19

SANM

🇺🇸

Sanmina Corporation

ผู้ผลิต EMS ระดับสูงสำหรับเครือข่ายสื่อสารและคลาวด์/AI • โมดูลออปติคอล, backplane, high-speed interconnect และระบบเซิร์ฟเวอร์ data center (ห่วงโซ่ฮาร์ดแวร์ optical/CPO)

MOS 6.5%Upside 7%P/E 34.1Yield 0%ROE 12%

รายงาน →2026-08-19

STX

🇺🇸

Seagate Technology Holdings plc

ผู้นำฮาร์ดดิสก์ความจุสูง (mass-capacity HDD) • เทคโนโลยี HAMR / Mozaic ป้อนดาต้าเซ็นเตอร์ AI และคลาวด์

MOS 6.2%Upside 6.6%P/E 61.2Yield 0.3%ROE —

รายงาน →2026-08-19

TLN

🇺🇸

Talen Energy Corporation (TLN)

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Susquehanna 2.5GW • สัญญาขายไฟให้ AWS 1,920MW ถึงปี 2585 • Independent Power Producer ~13.1GW ในตลาด PJM

MOS 3.9%Upside 4%P/E —Yield 0%ROE -12.83%

รายงาน →2026-08-19

CIEN

🇺🇸

Ciena Corporation

ผู้นำ coherent optics & DSP (WaveLogic) สำหรับเชื่อม data center ระยะไกล (DCI) • แกนของท่อแบนด์วิดท์ยุค AI และระบบนิเวศ optical/CPO

MOS 8.1%Upside 8.8%P/E 130.4Yield 0%ROE 15%

รายงาน →2026-08-19

CRDO

ROE 34%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Credo Technology Group

ผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมต่อ AI Datacenter • Active Electrical Cables (AEC), SerDes, Optical DSP

MOS 9.3%Upside 10.2%P/E 92.2Yield 0%ROE 34%

รายงาน →2026-08-19

ENTG

🇺🇸

Entegris, Inc.

วัสดุและโซลูชันความบริสุทธิ์สูงสำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ • ตัวกรอง วัสดุพิเศษ เคมีภัณฑ์ — ขาดไม่ได้ในการผลิตชิป AI ระดับล้ำหน้า

MOS 8.5%Upside 9.2%P/E 49.2Yield 0.27%ROE 7.5%

รายงาน →2026-08-19

JBL

ROE 66%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Jabil Inc.

ผู้รับจ้างผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ระดับโลก • โรงงานเบื้องหลัง optical transceiver, silicon-photonics และฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์/เครือข่ายในห่วงโซ่ CPO ของ AI

MOS 12%Upside 13.7%P/E 39.6Yield 0.1%ROE 66%

รายงาน →2026-08-19

AAOI

Upside 20.1%อัพไซด์ดี

🇺🇸

Applied Optoelectronics, Inc.

ผู้ผลิต optical transceiver และ laser components แบบครบวงจร (vertically-integrated) สำหรับ data center 400G/800G + co-packaged optics (CPO) และ cable-TV (CATV)

MOS 16.7%Upside 20.1%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-19

FLEX

Upside 31.4%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Flex Ltd.

ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ (EMS) ระดับโลก • ฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์/เน็ตเวิร์ก + โครงสร้างพื้นฐานพลังงาน (Anord Mardix) สำหรับ AI/hyperscaler — "grid-to-chip"

MOS 23.9%Upside 31.4%P/E 25.3Yield 0%ROE 17%

รายงาน →2026-08-18

AAON

Upside 42.3%อัพไซด์สูง

🇺🇸

AAON, Inc.

Commercial & light-commercial HVAC manufacturer • Rooftop units, air handlers, data center cooling • Zero long-term debt historically • 25%+ ROE historically, consistent EPS growth • Data center precision cooling growth driver

MOS 29.7%Upside 42.3%P/E 56.5Yield 0.38%ROE 12%

รายงาน →2026-08-18

BABA

🇺🇸

Alibaba Group Holding (BABA)

อีคอมเมิร์ซจีน + Alibaba Cloud • ผู้พัฒนาโมเดล AI โอเพนซอร์ส Qwen • 1 ADR = 8 หุ้นสามัญ

MOS 3.3%Upside 3.4%P/E 20.4Yield 0.98%ROE 9%

รายงาน →2026-08-18

NVMI

Upside 36.5%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Nova Ltd.

เครื่องมือวัด (metrology) แบบ optical / X-ray / materials สำหรับ advanced nodes, HBM และ advanced packaging — หัวใจคุณภาพของชิป AI และ heterogeneous integration เบื้องหลัง co-packaged optics (CPO)

MOS 26.7%Upside 36.5%P/E 48.2Yield 0%ROE 23%

รายงาน →2026-08-18

VRT

ROE 39.8%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Vertiv Holdings Co

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำคัญ • ระบบไฟฟ้า, ระบายความร้อน & Direct-Liquid-Cooling สำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ AI — "คนขายจอบขุดทอง" ของยุค AI

MOS 13%Upside 14.9%P/E 59.9Yield 0.11%ROE 39.8%

รายงาน →2026-08-18

D

🇺🇸

Dominion Energy, Inc.

ยูทิลิตี้ไฟฟ้า-ก๊าซธรรมชาติที่กำกับดูแล (VA/NC/SC/UT/ID/WY) • ให้บริการ Northern Virginia — ศูนย์กลาง Data Center ใหญ่สุดในโลก (Amazon/Meta/Google/Microsoft) • Data Center ~25% ของโหลดกริด กำลังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง • แผน Capex ~$43B ปี 2025–2029 ขยาย Rate Base

MOS -5.4%Upside -5.1%P/E 20Yield 3.9%ROE 10.5%

รายงาน →2026-08-18

NBIS

🇺🇸

Nebius Group (NBIS)

AI Cloud Infrastructure (GPU-as-a-Service) • หุ้นใน Avride (รถขับเคลื่อนอัตโนมัติ) • ClickHouse (ฐานข้อมูลวิเคราะห์)

MOS -58.6%Upside -36.9%P/E —Yield 0%ROE 0.8%

รายงาน →2026-08-18

GULF

ROE 24.6%ทำกำไรเด่น

🇹🇭

กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)

ผลิตไฟฟ้า (ก๊าซ IPP/SPP + พลังงานทดแทน) • โครงสร้างพื้นฐาน (ท่าเรือ, LNG) • Data Center & Digital • ถือหุ้น ADVANC (AIS) 40.44% หลังควบรวม INTUCH

MOS -8.1%Upside -7.5%P/E 10.1Yield 5.3%ROE 24.6%

รายงาน →2026-08-18

POET

🇺🇸

POET Technologies Inc.

บริษัท optical interposer แบบ pure-play — แพลตฟอร์ม POET Optical Interposer รวม laser/photonics เข้าด้วยกัน (hybrid integration) ทำ optical engine สำหรับ transceiver และ co-packaged optics (CPO) ของ AI data center • เกือบยังไม่มีรายได้

MOS 12.9%Upside 14.9%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-17

CAMT

ROE 23%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Camtek Ltd.

เครื่องตรวจสอบ (inspection) และวัดมิติ (metrology) สำหรับ advanced packaging — ตรวจ HBM, 2.5D/3D และ heterogeneous integration ที่หนุน AI accelerator + co-packaged optics (CPO)

MOS 13.7%Upside 15.8%P/E 46.8Yield 0%ROE 23%

รายงาน →2026-08-17

CSCO

ROE 27%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Cisco Systems, Inc.

โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย AI • Silicon One, Enterprise Networking, Security (Splunk)

MOS 8.7%Upside 9.5%P/E 25.6Yield 1.5%ROE 27%

รายงาน →2026-08-17

MU

ROE 66.6%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Micron Technology, Inc.

ผู้ผลิตหน่วยความจำ DRAM & NAND • เจ้าของ HBM (High-Bandwidth Memory) ป้อนชิป AI ของ NVIDIA

MOS -7.7%Upside -7.1%P/E 22Yield 0.06%ROE 66.6%

รายงาน →2026-08-13

SMCI

ROE 21%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Super Micro Computer, Inc.

ผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์/แร็ค AI • ระบบ Nvidia GPU + Direct Liquid Cooling (DLC) • ผู้ประกอบ AI hardware เติบโตสูง ผันผวนสูง

MOS 8.8%Upside 9.6%P/E 11.2Yield 0%ROE 21%

รายงาน →2026-08-13

CRWV

🇺🇸

CoreWeave, Inc. (CRWV)

AI Cloud / GPU-as-a-Service • โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวต์สำหรับเทรน-อินเฟอเรนซ์โมเดล AI • พันธมิตรหลัก NVIDIA

MOS -133.1%Upside -57.1%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-13

LITE

🇺🇸

Lumentum Holdings Inc.

ผู้ผลิตเลเซอร์ InP (EML/DFB) และชิป + ทรานสซีฟเวอร์เชิงแสง — ต้นกำเนิดแสงภายนอกที่ป้อน optical transceiver และ co-packaged optics (CPO) ของคลัสเตอร์ AI

MOS -46.5%Upside -31.8%P/E 46.9Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-12

ONTO

🇺🇸

Onto Innovation Inc.

เครื่องวัด/ตรวจสอบ (metrology & inspection) สำหรับ advanced packaging — Dragonfly/Iris ตรวจ HBM, panel-level & 2.5D/3D packaging ที่หนุน AI accelerator และ co-packaged optics (CPO)

MOS -4.1%Upside -4%P/E 36.9Yield 0%ROE 6.7%

รายงาน →2026-08-12

TSEM

🇺🇸

Tower Semiconductor Ltd.

โรงงานหล่อชิปเฉพาะทาง (specialty foundry) • ผู้นำแพลตฟอร์ม Silicon Photonics (PH18) สำหรับ optical engine / CPO ของดาต้าเซ็นเตอร์ AI • RF-SOI และ analog

MOS -5.1%Upside -4.8%P/E 88.5Yield 0%ROE 9.8%

รายงาน →2026-08-08

KLAC

ROE 95%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

KLA Corporation

ผู้นำ "ตรวจสอบ-วัดคุณภาพ" การผลิตชิป (Inspection & Metrology) • หัวใจของชิป AI ระดับ leading-edge

MOS -1.6%Upside -1.5%P/E 50.8Yield 0.51%ROE 95%

รายงาน →2026-08-08

IESC

ROE 54.9%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

IES Holdings, Inc. (IESC)

Communications (Data Center) • Infrastructure Solutions • Commercial & Industrial • Residential

MOS -19.6%Upside -16.4%P/E 30.35Yield 0%ROE 54.9%

รายงาน →2026-08-08

SNX

🇺🇸

TD SYNNEX Corporation (SNX)

IT Product Distribution • Hyve AI Server Solutions • Cloud & Managed Services • Global Reseller/OEM Network

MOS -7.4%Upside -6.9%P/E 18Yield 0.76%ROE 13.1%

รายงาน →2026-08-08

STRL

ROE 36.9%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Sterling Infrastructure, Inc.

E-Infrastructure Solutions (Data Center / E-commerce) • Transportation Solutions • Building Solutions

MOS -74.4%Upside -42.7%P/E 37.5Yield 0%ROE 36.9%

รายงาน →2026-08-08

ACMR

Upside 28.6%อัพไซด์ดี

🇺🇸

ACM Research, Inc.

เครื่องมือ wafer cleaning / ECP electroplating / advanced packaging — หนุน HBM และ 2.5D/3D heterogeneous integration ที่เป็นฐานของชิป AI และ CPO (เน้นตลาดจีนผ่าน ACM Shanghai)

MOS 22.3%Upside 28.6%P/E 59.9Yield 0%ROE 10%

รายงาน →2026-08-08

ALAB

🇺🇸

Astera Labs, Inc.

ผู้นำ "ระบบเชื่อมต่อ" (connectivity) ของคลัสเตอร์ AI • รีไทเมอร์ PCIe/CXL/Ethernet, สมาร์ทเคเบิล และ Scorpio fabric switch — โครงสร้างพื้นฐานคู่ขนานกับ co-packaged optics (CPO)

MOS -20%Upside -16.7%P/E 105Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-08

AMAT

ROE 40%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Applied Materials, Inc.

ผู้ผลิตเครื่องจักรผลิตชิปรายใหญ่สุดของโลก • Deposition / Etch / CMP / Process Control — หัวใจการผลิตชิป AI & หน่วยความจำ HBM

MOS -18.1%Upside -15.4%P/E 46.7Yield 0.34%ROE 40%

รายงาน →2026-08-08

AMZN

ROE 28%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Amazon.com, Inc.

E-commerce ระดับโลก • AWS (คลาวด์อันดับ 1) • โฆษณา • Bedrock / Trainium / Anthropic • Alexa+

MOS -8.8%Upside -8.1%P/E 20.9Yield 0%ROE 28%

รายงาน →2026-08-08

ANET

ROE 31%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Arista Networks, Inc.

สวิตช์ Ethernet ความเร็วสูง 400G/800G สำหรับ data center คลาวด์/AI • แกนหลังบ้าน (back-end) ของ hyperscaler

MOS -9.4%Upside -8.6%P/E 63.1Yield 0%ROE 31%

รายงาน →2026-08-08

ASML

ROE 41%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

ASML Holding N.V.

ผู้ผูกขาดเครื่อง EUV Lithography — คอขวดสำคัญที่สุดของห่วงโซ่ผลิตชิป AI ทั่วโลก

MOS 0.8%Upside 0.8%P/E 55.7Yield 0.47%ROE 41%

รายงาน →2026-08-08

ASX

🇺🇸

ASE Technology Holding Co., Ltd.

ผู้นำโลกด้าน OSAT (รับจ้างประกอบ+ทดสอบชิป) • Advanced Packaging (FOCoS, 2.5D/3D, SiP) หนุน AI accelerator และ co-packaged optics (CPO) • หุ้นไต้หวัน (รายงาน TWD) ซื้อขายเป็น ADR สกุลดอลลาร์ (1 ADR = 2 หุ้นสามัญ)

MOS 8.7%Upside 9.6%P/E 55.3Yield 0.8%ROE 15%

รายงาน →2026-08-08

AVGO

ROE 35%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Broadcom Inc.

ออกแบบชิป AI เฉพาะทาง (XPU/ASIC) ให้ hyperscaler • AI Networking (Tomahawk/Jericho) • ซอฟต์แวร์ VMware

MOS 22.5%Upside 29.1%P/E 60.7Yield 0.66%ROE 35%

รายงาน →2026-08-08

BIDU

Upside 45.7%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Baidu, Inc. (ADR)

เสิร์ชเอนจินจีน + ผู้นำ AI • ERNIE LLM, Baidu AI Cloud, Apollo Go (รถไร้คนขับ) • 1 ADR = 8 หุ้นสามัญ Class A

MOS 31.4%Upside 45.7%P/E 12Yield 1.7%ROE 9%

รายงาน →2026-08-08

CCJ

Upside 19.3%อัพไซด์ดี

🇺🇸

Cameco Corporation

หนึ่งในผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่สุดของโลก • ถือหุ้น 49% ใน Westinghouse • เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ป้อนไฟฟ้ายุค AI

MOS 16.1%Upside 19.3%P/E 89.3Yield 0.16%ROE 9.6%

รายงาน →2026-08-08

CDNS

ROE 21%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Cadence Design Systems, Inc.

ผู้นำซอฟต์แวร์ออกแบบชิป (EDA) + IP • ดูโอโพลีกับ Synopsys • เครื่องมือออกแบบ/จำลองที่ขาดไม่ได้ของการทำชิป AI

MOS 15%Upside 17.7%P/E 44.2Yield 0%ROE 21%

รายงาน →2026-08-08

CEG

ROE 23%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Constellation Energy Corp.

ผู้ผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์/พลังงานสะอาดรายใหญ่สุดของสหรัฐฯ • หุ้นเด่นธีม "AI Power" ป้อนไฟ datacenter

MOS 3.2%Upside 3.3%P/E 23.5Yield 0.62%ROE 23%

รายงาน →2026-08-08

CLS

ROE 47.5%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Celestica Inc.

ODM ของ hyperscaler — หน่วย CCS/HPS ออกแบบและผลิตสวิตช์ 400G/800G/1.6T + optical line system รวมออปติกส์ (รวม co-packaged optics, CPO) เข้าเป็นระบบเต็มสำหรับ data center คลาวด์/AI

MOS 16.8%Upside 20.2%P/E 31.4Yield 0%ROE 47.5%

รายงาน →2026-08-08

DELL

🇺🇸

Dell Technologies Inc.

ผู้นำ AI Server (PowerEdge + Nvidia GPU) • Infrastructure (ISG), PC/อุปกรณ์ (CSG), Storage

MOS -1.1%Upside -1.1%P/E 34.75Yield 0.6%ROE —

รายงาน →2026-08-08

DELTA

ROE 27.9%ทำกำไรสูงมาก

🇹🇭

Delta Electronics (Thailand) PCL

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟ • Power Supply สำหรับ AI Datacenter • EV Charger • Solar Inverter • อุตสาหกรรม • Smart Energy

MOS -9.6%Upside -8.7%P/E 136.9Yield 0.19%ROE 27.9%

รายงาน →2026-08-08

DLR

🇺🇸

Digital Realty Trust, Inc.

REIT ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก • ~310 data centers ใน 50+ metros • colocation + hyperscale + interconnection (PlatformDIGITAL) • ได้ประโยชน์ AI/cloud demand

MOS 5.2%Upside 5.5%P/E 25.1Yield 2.45%ROE 2.9%

รายงาน →2026-08-08

EQIX

🇺🇸

Equinix, Inc.

ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก (REIT) • colocation & interconnection 260+ IBX ใน 70+ เมือง • xScale hyperscale JV (AWS/Google/Azure) • AI/cloud on-ramps • เชื่อม 10,000+ เครือข่าย

MOS -2.2%Upside -2.2%P/E 27.33Yield 1.9%ROE 10.1%

รายงาน →2026-08-08

EVRG

🇺🇸

Evergy, Inc.

Kansas & Missouri Electric Monopoly • Westar + KCP&L Merger • Grid Modernization • Data Center Growth

MOS -4.7%Upside -4.5%P/E 22.2Yield 3.24%ROE 8.9%

รายงาน →2026-08-08

GEV

ROE 75%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

GE Vernova Inc.

อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า–ส่งไฟ • กังหันก๊าซ, กริด, นิวเคลียร์, ลม • ซัพพลายเออร์หลักของ "AI power buildout"

MOS 11.4%Upside 12.8%P/E 27.6Yield 0.19%ROE 75%

รายงาน →2026-08-08

GLW

🇺🇸

Corning Incorporated

ผู้นำใยแก้วนำแสง (optical fiber/cable), คอนเนกเตอร์ และกระจกพิเศษ • ป้อนโครงข่าย optical interconnect ของ data center AI และ co-packaged optics (CPO)

MOS 3.5%Upside 3.7%P/E 40.9Yield 0.83%ROE 16.3%

รายงาน →2026-08-08

LSCC

🇺🇸

Lattice Semiconductor Corp.

ผู้นำ FPGA กินไฟต่ำ (small / low-power FPGA) • ชิปคุมระบบบนการ์ดเครือข่าย/ออปติคอล + โมดูล CPO ใน AI data center

MOS 12.9%Upside 14.8%P/E 74Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-08

LWLG

Upside 54.1%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Lightwave Logic, Inc.

บริษัท electro-optic (EO) polymer แบบ pure-play — วัสดุพอลิเมอร์ Perkinamine® + โมดูเลเตอร์ความเร็วสูง (110GHz+) สำหรับ silicon photonics และ co-packaged optics (CPO) ของ AI data center • ยังเป็นช่วง pre-/early-commercial เกือบไม่มีรายได้

MOS 35.1%Upside 54.1%P/E —Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-08

MPWR

ROE 19%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Monolithic Power Systems, Inc.

ชิปจัดการพลังงานประสิทธิภาพสูง • ซัพพลายเออร์โซลูชันพลังงานหลักให้ GPU/เซิร์ฟเวอร์ AI (ทำงานใกล้ชิด Nvidia)

MOS 13.8%Upside 16%P/E 94.2Yield 0.59%ROE 19%

รายงาน →2026-08-08

MRVL

🇺🇸

Marvell Technology, Inc.

ชิป AI สั่งทำ (Custom ASIC/XPU) สำหรับ Hyperscaler + Optical DSP & Interconnect ของดาต้าเซ็นเตอร์ AI

MOS 0.3%Upside 0.3%P/E 79.1Yield 0.1%ROE 17%

รายงาน →2026-08-08

MSFT

ROE 32.1%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Microsoft Corporation

Azure • Microsoft 365 Copilot • GitHub Copilot • OpenAI partnership • Maia AI silicon

MOS -1.3%Upside -1.3%P/E 26.8Yield 0.79%ROE 32.1%

รายงาน →2026-08-08

NRG

Upside 37.8%อัพไซด์สูง

🇺🇸

NRG Energy, Inc.

บริษัทผลิตไฟฟ้า + ค้าปลีกพลังงานครบวงจร • โรงไฟฟ้าก๊าซขนาดใหญ่ • ป้อนดีมานด์ไฟฟ้า Data Center / AI

MOS 27.4%Upside 37.8%P/E 14.6Yield 1.39%ROE —

รายงาน →2026-08-08

NVDA

ROE 100%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

NVIDIA Corporation

ผู้นำชิป AI ระดับโลก • Data-center GPU (Hopper/Blackwell/Rubin) • CUDA • NVLink/InfiniBand

MOS 9.6%Upside 10.7%P/E 33.2Yield 0.48%ROE 100%

รายงาน →2026-08-08

ORCL

Upside 49.9%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Oracle Corporation

ฐานข้อมูล + แอปองค์กร (ERP/HCM) + Oracle Cloud Infrastructure (OCI) — คลาวด์เทรน AI ที่โต backlog แรงสุดในวงการ

MOS 33.3%Upside 49.9%P/E 24.4Yield 1.56%ROE 40%

รายงาน →2026-08-08

PEG

Upside 17%อัพไซด์ดี

🇺🇸

Public Service Enterprise Group

NJ Electric & Gas Monopoly • Nuclear Fleet 3.7 GW (Hope Creek, Salem 1&2) • Data Center PPA Growth • Dividend Aristocrat

MOS 14.6%Upside 17%P/E 18Yield 3.3%ROE 13.2%

รายงาน →2026-08-08

SMTC

Upside 45.7%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Semtech Corporation

ชิป signal-integrity สำหรับลิงก์ดาต้าเซ็นเตอร์ 800G/1.6T — FiberEdge (TIA/laser driver) ออปติคัล + CopperEdge/PAM4 active copper • และ LoRa IoT

MOS 31.4%Upside 45.7%P/E 42.4Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-08

STM

Upside 28.2%อัพไซด์ดี

🇺🇸

STMicroelectronics N.V. (ADR)

ผู้ผลิตชิประดับโลก (auto/industrial/MEMS/SiC) • แพลตฟอร์ม Silicon Photonics PIC100 + BiCMOS ป้อน photonic IC / optical engine สำหรับ transceiver 800G/1.6T และ co-packaged optics (CPO) ในดาต้าเซ็นเตอร์ AI (ร่วมพัฒนากับ AWS)

MOS 22%Upside 28.2%P/E 38.4Yield 0.5%ROE —

รายงาน →2026-08-08

TEL

ROE 22%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

TE Connectivity plc

ผู้นำคอนเนคเตอร์ความเร็วสูง สายเคเบิล/ออปติคัล และเซนเซอร์ — เป็น physical-layer ป้อนการเชื่อมต่อภายใน data center AI (800G/1.6T) ผ่านหน่วย Digital Data Networks

MOS 14.7%Upside 17.2%P/E 20.5Yield 1.37%ROE 22%

รายงาน →2026-08-08

TSM

ROE 37%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Taiwan Semiconductor (TSMC)

โรงงานรับจ้างผลิตชิป (foundry) ใหญ่ที่สุดในโลก • ผลิตชิป AI ระดับ 3nm/2nm + CoWoS ให้ Nvidia, AMD, Apple, Broadcom

MOS 5.2%Upside 5.5%P/E 36.1Yield 0.64%ROE 37%

รายงาน →2026-08-08

VIAV

Upside 32.3%อัพไซด์สูง

🇺🇸

Viavi Solutions Inc.

เครื่องมือทดสอบเครือข่าย/ออปติก 800G–1.6T (NSE) + ฟิลเตอร์/เคลือบออปติก (OSP) • ซัพพลายเออร์ระบบทดสอบให้สาย datacenter-optics / CPO

MOS 24.4%Upside 32.3%P/E 41Yield 0%ROE —

รายงาน →2026-08-08

WDC

ROE 35%ทำกำไรสูงมาก

🇺🇸

Western Digital Corp. (WDC)

ผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ความจุสูงสำหรับคลาวด์/AI datacenter • หลังสปินออฟ SanDisk (ก.พ. 2025) เหลือธุรกิจ HDD ล้วน

MOS -26.1%Upside -20.7%P/E 52.1Yield 0.09%ROE 35%

รายงาน →2026-08-08

WMB

ROE 18.6%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

The Williams Companies, Inc.

Natural Gas Pipelines • Transco Backbone • 33,000+ Miles • AI/Data Center Demand

MOS -19.5%Upside -16.3%P/E 31.3Yield 2.79%ROE 18.6%

รายงาน →2026-08-08

ETN

ROE 19.5%ทำกำไรเด่น

🇺🇸

Eaton Corporation plc

บริษัทบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ • Switchgear, Busway, UPS — โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าสำหรับ Data Center / AI

MOS 0.2%Upside 0.2%P/E 42.2Yield 1.1%ROE 19.5%

รายงาน →2026-08-01